Liquiditätsplan (Excel-Arbeitsblatt)

Das vorliegende Excel-Arbeitsblatt zur Liquiditätsplanung ist ein einfach zu handhabendes Instrument für Berater und Betriebe, mit dem die Liquidität des Unternehmens innerhalb eines Planungsjahres dargestellt werden kann.

Die Liquiditätsplanung dient dem Ziel, die ständige Zahlungsbereitschaft eines Unternehmens für kürzere Zeitabschnitte im Voraus abzuschätzen. Der Stellenwert einer sorgfältigen Liquiditätsplanung wird oft unterschätzt.

Die angefügte Excel-Datei  »Kalkulationshilfe« enthält ein Arbeitsblatt, das mit den Formeln aus dem Netz heruntergeladen werden kann.

Erläuterungen finden Sie in der pdf-Datei.

Im Arbeitsblatt können in den hellblauen unterlegten Zellen die Werte eingegeben werden.

Zu beachten ist, dass die Summen für eine Gruppe (z. B. Tiere und Tierprodukte) immer über den Detailangaben stehen, die gesamten Ein- bzw. Auszahlungen dann aber als unterste Zeile. Die angezeigte Kontrollsumme wird beim Ausdruck ausgeblendet.